资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1127.34 9.61%
债券 10189.75 86.84%
银行存款和结算备付金 165.19 1.41%
其他资产 251.19 2.14%
资产总值:11733.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行永续债01 9.00 905.13 8.41%
25国债08 8.60 868.68 8.07%
25平安银行永续债01BC 8.50 865.11 8.04%
25中化Y4 8.60 865.07 8.04%
25河钢集MTN013 8.50 863.31 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3314.24 30.79%
金融债券 2608.49 24.23%
可转债 2371.54 22.03%
国家债券 929.04 8.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 4.80 98.64 0.92%
洛阳钼业 603993 3.80 76.00 0.71%
生益科技 600183 1.00 71.41 0.66%
四川路桥 600039 6.80 67.66 0.63%
中际旭创 300308 0.11 67.10 0.62%
中国人寿 601628 1.40 63.70 0.59%
拓普集团 601689 0.80 61.74 0.57%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.55%
三一重工 600031 2.60 54.94 0.51%
华能国际 600011 6.76 50.43 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.52%
金融业 0.03 2.41%
采矿业 0.01 1.17%
建筑业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%