资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28142.54 15.15%
债券 152116.06 81.90%
银行存款和结算备付金 1466.98 0.79%
其他资产 4002.44 2.16%
资产总值:185728.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行永续债01 140.00 14266.72 10.07%
25华夏银行永续债01 130.00 13511.00 9.54%
25平安银行永续债02BC 130.00 13514.37 9.54%
26超长特别国债02 120.00 12287.49 8.67%
26招商银行永续债02BC 100.00 10131.11 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83623.60 59.03%
国家债券 46461.67 32.80%
企业债 5434.17 3.84%
可转债 4442.78 3.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 16.50 2144.34 1.51%
寒武纪 688256 2.01 2026.90 1.43%
药明康德 603259 9.79 1638.26 1.16%
江苏银行 600919 129.71 1605.81 1.13%
三环集团 300408 13.00 1525.29 1.08%
北方华创 002371 2.32 1429.05 1.01%
中控技术 688777 16.34 1308.42 0.92%
中际旭创 300308 1.59 1285.42 0.91%
松发股份 603268 5.77 1232.82 0.87%
海光信息 688041 5.01 1135.50 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 12.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.33%
金融业 0.18 1.26%
采矿业 0.16 1.16%
科学研究和技术服务业 0.16 1.16%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 26.87 4659.26 2.45%
中际旭创 300308 2.76 3505.20 1.84%
寒武纪 688256 1.18 1887.22 0.99%
东山精密 002384 6.90 1810.21 0.95%
宁德时代 300750 4.41 1733.17 0.91%
盛科通信 688702 4.02 1568.97 0.82%
新易盛 300502 2.47 1501.72 0.79%
三环集团 300408 8.68 1448.69 0.76%
方邦股份 688020 5.73 1431.11 0.75%
海光信息 688041 3.77 1395.88 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 18.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.82%
科学研究和技术服务业 0.05 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.17%