资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95935.29 97.26%
银行存款和结算备付金 310.11 0.31%
其他资产 2394.61 2.43%
资产总值:98640.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 6.29%
23国开08 40.00 4094.62 4.24%
26恒丰银行永续债01 37.00 3731.91 3.86%
21经开国投债 30.00 3232.57 3.35%
24国开08 30.00 3089.20 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53436.38 55.34%
企业债 30771.25 31.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%