资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103269.43 97.60%
银行存款和结算备付金 395.86 0.37%
其他资产 2148.56 2.03%
资产总值:105813.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 60.00 6019.49 6.08%
25皖能股SCP004 50.00 5028.65 5.08%
25广发09 50.00 5033.51 5.08%
21经开国投债 30.00 3176.74 3.21%
24银河C3 30.00 3058.44 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44419.82 44.87%
企业债 22970.26 23.20%
国家债券 6019.49 6.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%