资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100800.28 97.92%
银行存款和结算备付金 572.37 0.56%
其他资产 1567.24 1.52%
资产总值:102939.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 60.00 6299.92 6.23%
25国开02 55.00 5537.11 5.48%
25中国电力MTN002 50.00 5036.06 4.98%
24华夏银行永续债01 39.00 4012.86 3.97%
26恒丰银行永续债01 37.00 3774.74 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49865.95 49.31%
企业债 23728.65 23.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%