财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.83 |
427.00 |
480.29 |
319.87 |
50.82 |
| 本期利润(万元) |
385.80 |
-388.56 |
514.20 |
229.67 |
88.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11046.47 |
0.00 |
6597.46 |
0.00 |
8594.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38680.28 |
59973.28 |
23284.52 |
22700.19 |
31674.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.40 |
1.39 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
44.63 |
0.00 |
42.66 |
0.00 |
40.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1410.61 |
2639.37 |
1380.08 |
26.57 |
296.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
58671.10 |
50594.59 |
38839.94 |
2749.15 |
1896.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
7721.44 |
5920.69 |
1197.09 |
88.22 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50949.65 |
44673.91 |
37642.85 |
2660.93 |
1896.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.58 |
24.89 |
13.43 |
1.15 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.09 |
6.64 |
3.58 |
0.31 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
60177.85 |
76008.25 |
40289.06 |
2808.27 |
2194.28 |
| 负债合计(万元) |
1693.44 |
2605.23 |
134.39 |
725.45 |
8.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
58484.40 |
73403.02 |
40154.67 |
2082.81 |
2185.61 |
| 未分配利润(万元) |
16677.87 |
20103.85 |
10773.05 |
508.50 |
453.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.39 |
4.01 |
1.38 |
0.61 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
498.85 |
994.89 |
139.90 |
103.03 |
51.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
665.38 |
-17.50 |
33.16 |
68.64 |
26.26 |
| 其它收入(万元) |
13.17 |
11.84 |
2.43 |
0.27 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1193.79 |
993.25 |
176.88 |
172.55 |
78.30 |
| 管理人报酬(万元) |
300.95 |
168.96 |
24.86 |
16.28 |
9.56 |
| 托管费(万元) |
80.25 |
45.06 |
6.63 |
4.34 |
2.55 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
11.46 |
0.35 |
2.72 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
447.67 |
294.59 |
38.10 |
33.77 |
22.44 |
| 利润总额(万元) |
746.12 |
698.66 |
138.77 |
138.78 |
55.86 |
| 净利润(万元) |
746.12 |
698.66 |
138.77 |
138.78 |
55.86 |
