长信可转债债券C(519976)_资产配置

长信可转债债券C519976CHANG XIN CONVERTIBLE BONDS FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15719.73	15.01%
债券	83349.12	79.58%
银行存款和结算备付金	5095.44	4.86%
其他资产	573.50	0.55%

资产总值：104737.79万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	43.00	4915.20	5.65%
兴业转债	34.50	3515.72	4.04%
杭银转债	30.00	3247.72	3.74%
冠宇转债	24.37	2946.96	3.39%
大秦转债	25.00	2908.28	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	74266.17	85.43%
国家债券	5286.94	6.08%
企业债	2025.35	2.33%
金融债券	1770.66	2.04%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	35.96	870.23	1.00%
川投能源	600674	54.20	819.50	0.94%
贵州茅台	600519	0.47	811.22	0.93%
科前生物	688526	37.66	767.43	0.88%
宁水集团	603700	49.61	707.93	0.81%
吉贝尔	688566	13.71	430.39	0.50%
确成股份	605183	27.70	405.25	0.47%
洪城环境	600461	43.65	398.96	0.46%
亚太科技	002540	59.32	392.11	0.45%
广州酒家	603043	19.88	388.26	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	10.39%
采矿业	0.17	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.20%
金融业	0.06	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.55%
建筑业	0.04	0.42%
批发和零售业	0.03	0.36%
房地产业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.29%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.72	1294.96	0.98%
鼎龙股份	300054	43.90	920.20	0.70%
泸州老窖	000568	3.56	771.27	0.58%
飞荣达	300602	37.54	715.89	0.54%
江苏银行	600919	93.69	672.69	0.51%
四川九洲	000801	85.18	671.22	0.51%
恒润股份	603985	24.25	662.75	0.50%
诺普信	002215	90.27	663.48	0.50%
中国人寿	601628	18.16	658.48	0.50%
中国神华	601088	21.13	659.26	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	11.78%
金融业	0.28	2.12%
采矿业	0.25	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.49%
农、林、牧、渔业	0.05	0.41%
批发和零售业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.37%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	65.67	1624.09	1.14%
中材国际	600970	119.42	1522.61	1.07%
中国中铁	601390	131.92	999.95	0.70%
贵州茅台	600519	0.54	913.14	0.64%
新华医疗	600587	24.92	880.42	0.62%
汇川技术	300124	13.19	846.93	0.60%
太极集团	600129	14.01	833.45	0.59%
海康威视	002415	24.08	797.27	0.56%
紫金矿业	601899	69.10	785.63	0.55%
科林电气	603050	47.29	761.84	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	11.64%
建筑业	0.25	1.78%
金融业	0.14	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.62%
采矿业	0.08	0.55%
批发和零售业	0.07	0.47%
租赁和商务服务业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	82.66	2025.24	1.60%
海康威视	002415	34.39	1467.06	1.16%
贵州茅台	600519	0.77	1401.40	1.11%
广发证券	000776	75.65	1193.00	0.94%
宁德时代	300750	2.73	1108.52	0.88%
恒生电子	600570	19.08	1015.35	0.80%
汇川技术	300124	13.02	915.31	0.72%
紫金矿业	601899	69.96	866.77	0.68%
南方航空	600029	105.09	827.06	0.65%
汤臣倍健	300146	38.11	813.65	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	13.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.57%
金融业	0.20	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.44%
采矿业	0.09	0.68%
租赁和商务服务业	0.07	0.59%
卫生和社会工作	0.05	0.40%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。