我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45305.92 99.85%
银行存款和结算备付金 69.07 0.15%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:45375.50万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3144.03 10.00%
23国开10 30.00 3079.08 9.80%
21国开07 30.00 3060.09 9.74%
23国开06 30.00 3038.82 9.67%
21国开02 26.00 2676.51 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17078.66 54.34%
企业债 11593.09 36.88%
国家债券 535.91 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%