我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27610.20 83.46%
银行存款和结算备付金 5466.98 16.53%
其他资产 5.21 0.02%
资产总值:33082.39万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开02 50.00 5147.14 9.70%
23济南高新SCP002 50.00 5114.14 9.64%
23上海银行CD151 50.00 4999.42 9.42%
23广州农村商业银行CD033 50.00 4997.41 9.42%
22上饶城投MTN002 30.00 3099.89 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7229.53 13.62%
企业债 2169.81 4.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%