资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154233.32 99.98%
银行存款和结算备付金 25.31 0.02%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:154259.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 200.00 21219.71 13.97%
25亳州城建MTN001 90.00 9160.11 6.03%
24桐城建投MTN001 80.00 8372.39 5.51%
25芜湖投控MTN001 80.00 8106.39 5.34%
25国开11 80.00 8102.93 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39956.19 26.31%
企业债 6763.71 4.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%