资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176401.16 99.91%
银行存款和结算备付金 159.61 0.09%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:176561.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江东01 100.00 10372.97 6.82%
22嵊州债01 90.00 9401.32 6.18%
25亳州城建MTN001 90.00 9121.74 6.00%
19国开04 80.00 8244.63 5.42%
24桐城建投MTN001 80.00 8052.41 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39730.66 26.13%
金融债券 8244.63 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%