资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151926.66 99.12%
银行存款和结算备付金 1346.96 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:153273.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25亳州城建MTN001 90.00 9095.42 6.01%
24桐城建投MTN001 80.00 8288.66 5.48%
25国开11 80.00 8072.41 5.34%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 70.00 7188.36 4.75%
23铜陵交投MTN002 70.00 7177.57 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17799.10 11.76%
金融债券 8072.41 5.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%