资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1295189.52 99.84%
银行存款和结算备付金 594.98 0.05%
其他资产 1500.04 0.12%
资产总值:1297284.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 700.00 70829.69 8.70%
24进出13 600.00 60034.90 7.38%
22农发07 400.00 40378.51 4.96%
24国开清发03 400.00 40096.09 4.93%
24广州银行小微债01 400.00 40152.97 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 456209.78 56.05%
企业债 390650.51 48.00%
国家债券 1317.33 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%