资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109719.07 98.41%
银行存款和结算备付金 610.59 0.55%
其他资产 1159.97 1.04%
资产总值:111489.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 70.00 7063.18 6.47%
25浦发集团SCP005 50.00 5037.27 4.61%
25珠海港股CP002 40.00 4050.81 3.71%
26皖能股SCP002 40.00 4009.52 3.67%
22泰兴兴黄债01 33.00 3382.49 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31387.37 28.75%
金融债券 21941.53 20.10%
国家债券 506.64 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%