资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106216.07 99.72%
银行存款和结算备付金 246.49 0.23%
其他资产 55.55 0.05%
资产总值:106518.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 80.00 8215.53 8.41%
22上海银行二级资本债01 80.00 8191.46 8.39%
25国开02 70.00 7047.23 7.22%
26苏交通CP002 60.00 6011.47 6.16%
26浙江旅投SCP001 50.00 5030.75 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56722.47 58.09%
企业债 15960.42 16.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%