财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3090.47 896.47 1590.18 785.41 3995.32
本期利润(万元) 1640.61 171.05 949.80 231.80 4812.37
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 0.95 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 2261.42 0.00 3885.12 0.00 2666.39
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 99112.68 100928.94 100944.38 100246.41 100125.94
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 0.95 0.00 4.79
累计净值增长率(%) 32.07 0.00 31.17 0.00 29.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 428.56 401.23 346.58 410.64 312.94
交易性金融资产(万元) 82045.36 88111.28 89254.35 85216.03 104421.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 82045.36 88111.28 89254.35 85216.03 104421.10
应付管理人报酬(万元) 25.42 24.88 25.41 25.10 26.50
应付托管费(万元) 8.47 8.29 8.47 8.37 8.83
资产总计(万元) 99218.24 101043.80 100234.17 101280.90 105008.95
负债合计(万元) 65.57 59.62 68.73 74.40 82.54
所有者权益合计(万元) 99152.67 100984.18 100165.44 101206.49 104926.41
未分配利润(万元) 2267.83 3891.33 2945.28 3339.02 6786.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 274.22 156.91 302.01 151.42 92.51
投资收益(万元) 3253.67 1648.68 4141.90 2264.43 2482.13
公允价值变动收益(万元) -1450.43 -640.64 817.51 1142.80 1820.44
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.35 0.19 25.06
收入合计(万元) 2077.46 1164.95 5261.77 3558.84 4420.14
管理人报酬(万元) 301.90 149.41 307.06 155.44 200.44
托管费(万元) 100.63 49.80 102.35 51.81 66.81
其它费用(万元) 20.75 10.32 20.54 10.24 21.75
费用合计(万元) 436.36 214.86 447.28 223.26 300.24
利润总额(万元) 1641.10 950.09 4814.49 3335.58 4119.90
净利润(万元) 1641.10 950.09 4814.49 3335.58 4119.90