资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 553139.21 94.61%
银行存款和结算备付金 31022.60 5.31%
其他资产 462.82 0.08%
资产总值:584624.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD033 200.00 19713.60 3.61%
22国开03 140.00 14250.89 2.61%
25国信证券CP019 100.00 10106.56 1.85%
25国开11 100.00 10128.66 1.85%
26中交投SCP001 100.00 10038.72 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84336.73 15.43%
金融债券 62288.79 11.40%
国家债券 2099.12 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%