资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554397.93 89.62%
银行存款和结算备付金 63940.49 10.34%
其他资产 260.89 0.04%
资产总值:618599.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 140.00 14488.31 2.24%
23国开07 100.00 10148.34 1.57%
25电网SCP021 100.00 10064.30 1.56%
25国开11 100.00 10047.79 1.56%
25农发31 100.00 10046.98 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80591.55 12.48%
企业债 62935.03 9.75%
国家债券 100.60 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%