资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523519.40 97.80%
银行存款和结算备付金 3787.17 0.71%
其他资产 8008.15 1.50%
资产总值:535314.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15121.06 3.15%
25国开11 150.00 15071.68 3.14%
25国债13 112.00 11267.54 2.34%
25国债19 112.00 11236.39 2.34%
25进出01 110.00 11132.98 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90660.27 18.87%
企业债 57932.24 12.06%
国家债券 22503.93 4.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%