资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465290.32 84.00%
银行存款和结算备付金 88425.57 15.96%
其他资产 181.35 0.03%
资产总值:553897.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHTS1 190.00 19184.40 4.30%
22国开08 150.00 15263.79 3.42%
26国开05 110.00 11274.93 2.53%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10248.44 2.30%
26申证D2 100.00 10102.82 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90214.82 20.21%
金融债券 51995.70 11.65%
国家债券 11120.18 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%