财通资管鸿运中短债债券A(006799)_财务情况

财通资管鸿运中短债债券A006799FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGYUN SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2308.54	645.15	1238.62	673.20	9199.35
本期利润(万元)	1677.87	300.77	817.22	51.44	9192.82
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.65	0.00	2.55
期末可供分配利润(万元)	23000.74	0.00	13315.92	0.00	20033.23
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.13	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	196066.26	127168.46	113588.52	131399.02	167210.72
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.39	0.00	0.68	0.00	2.74
累计净值增长率(%)	23.57	0.00	22.70	0.00	21.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	393.65	244.69	341.07	2764.55	366.00
交易性金融资产(万元)	315346.04	383969.07	552174.50	748688.35	709933.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	315346.04	383969.07	552174.50	748688.35	709933.29
应付管理人报酬(万元)	78.72	88.36	101.86	177.19	176.64
应付托管费(万元)	20.99	23.56	27.16	47.25	47.10
资产总计(万元)	483107.49	385372.00	563695.16	764084.72	828697.37
负债合计(万元)	347.13	33329.77	46602.57	65699.80	73852.10
所有者权益合计(万元)	482760.37	352042.23	517092.60	698384.92	754845.27
未分配利润(万元)	48909.49	33957.56	49476.91	76302.73	77245.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	64.16	12.64	326.41	241.69	1359.83
投资收益(万元)	8320.79	4736.41	18574.97	11963.92	16302.18
公允价值变动收益(万元)	-1814.33	-1177.81	374.08	1024.11	3226.00
其它收入(万元)	30.36	26.70	30.88	24.76	47.70
收入合计(万元)	6600.99	3597.94	19306.34	13254.49	20935.72
管理人报酬(万元)	1039.04	554.82	1841.65	1119.07	1637.68
托管费(万元)	277.08	147.95	491.11	298.42	436.71
其它费用(万元)	27.51	14.41	28.86	16.74	30.26
费用合计(万元)	2680.86	1556.64	4545.12	2703.84	3644.27
利润总额(万元)	3920.13	2041.30	14761.22	10550.65	17291.45
净利润(万元)	3920.13	2041.30	14761.22	10550.65	17291.45

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