资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212260.19 96.89%
银行存款和结算备付金 6055.46 2.76%
其他资产 765.00 0.35%
资产总值:219080.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6119.67 2.80%
26进出06 60.00 6015.77 2.75%
22国开15 50.00 5414.41 2.47%
24武汉城投MTN001 50.00 5174.73 2.36%
22国开03 50.00 5106.50 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32764.49 14.97%
企业债 31548.93 14.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%