资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259153.84 98.24%
银行存款和结算备付金 4117.85 1.56%
其他资产 537.19 0.20%
资产总值:263808.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15135.38 5.86%
21国开08 120.00 12264.47 4.74%
25南航股SCP017 80.00 8041.68 3.11%
21交通银行二级 70.00 7201.46 2.79%
22国开15 50.00 5457.21 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68614.32 26.55%
企业债 35976.54 13.92%
国家债券 1002.67 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%