资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1458867.53 98.62%
银行存款和结算备付金 6271.48 0.42%
其他资产 14077.24 0.95%
资产总值:1479216.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中建八局SCP003(科创债) 300.00 30084.25 2.17%
25国开11 290.00 29262.49 2.11%
26华能SCP003 220.00 22024.52 1.59%
21建设银行二级01 180.00 18521.90 1.34%
21邮储银行二级01 170.00 17480.47 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206095.32 14.86%
企业债 143355.09 10.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%