资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1335254.85 99.98%
银行存款和结算备付金 320.41 0.02%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:1335577.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 195.00 19724.52 1.50%
21中国银行二级03 160.00 16546.73 1.26%
26进出08 150.00 15023.42 1.15%
26农发清发01 150.00 15069.15 1.15%
25国开02 145.00 14597.83 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164397.95 12.54%
企业债 132185.87 10.08%
国家债券 2064.35 0.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%