资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1180560.05 99.86%
银行存款和结算备付金 1649.64 0.14%
其他资产 22.94 0.00%
资产总值:1182232.63万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招证G3 380.00 38274.99 4.76%
25汇金MTN008 330.00 33221.16 4.13%
24厦门国际银行债02 310.00 31478.12 3.92%
24永赢金租债04 300.00 30474.74 3.79%
25方正G6 300.00 30430.54 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 377478.40 46.95%
金融债券 285088.69 35.46%
国家债券 3139.05 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%