资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80.57 99.90%
银行存款和结算备付金 0.08 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:80.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 0.30 30.20 34.86%
25国债12 0.30 30.08 34.73%
25国债15 0.10 10.16 11.73%
25国债13 0.10 10.13 11.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.57 93.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%