财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.01 |
6.00 |
5.99 |
5.97 |
6.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
19.36 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
18.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.07 |
0.19 |
15.41 |
48.82 |
79.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
80.57 |
71.33 |
131.65 |
54135.59 |
74777.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.57 |
71.33 |
131.65 |
54135.59 |
74777.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
14.35 |
13.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
4.78 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
86.65 |
86.03 |
158.80 |
56765.23 |
74969.29 |
| 负债合计(万元) |
0.03 |
0.05 |
2.05 |
40.47 |
18633.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
86.62 |
85.98 |
156.75 |
56724.76 |
56336.05 |
| 未分配利润(万元) |
1.59 |
0.94 |
1.71 |
4679.11 |
4290.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
25.60 |
25.52 |
2.42 |
1.15 |
| 投资收益(万元) |
0.65 |
1084.34 |
1084.07 |
2950.55 |
1196.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.12 |
-963.35 |
-963.29 |
880.07 |
898.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.83 |
146.59 |
146.29 |
3833.05 |
2096.23 |
| 管理人报酬(万元) |
0.13 |
24.36 |
24.13 |
167.72 |
82.93 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
8.12 |
8.04 |
55.91 |
27.64 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.62 |
0.62 |
22.65 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
0.18 |
33.63 |
33.31 |
594.65 |
287.46 |
| 利润总额(万元) |
0.65 |
112.96 |
112.99 |
3238.39 |
1808.76 |
| 净利润(万元) |
0.65 |
112.96 |
112.99 |
3238.39 |
1808.76 |
