我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.12 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.91 |
51.42 |
145.70 |
188.02 |
142.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
74777.63 |
64341.45 |
60475.32 |
62741.96 |
69035.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74777.63 |
64341.45 |
60475.32 |
62741.96 |
69035.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.81 |
13.97 |
13.44 |
13.72 |
13.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
4.66 |
4.48 |
4.57 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
74969.29 |
64392.94 |
60621.08 |
62929.98 |
69177.64 |
| 负债合计(万元) |
18633.24 |
9345.19 |
6433.85 |
8950.17 |
14739.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
56336.05 |
55047.75 |
54187.23 |
53979.81 |
54438.14 |
| 未分配利润(万元) |
4290.40 |
3002.09 |
2141.57 |
1934.15 |
2392.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
2.35 |
1.57 |
2.77 |
1.14 |
| 投资收益(万元) |
1196.48 |
1789.77 |
955.05 |
2081.92 |
1078.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
898.59 |
560.83 |
273.67 |
-405.53 |
52.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2096.23 |
2352.95 |
1230.29 |
1679.16 |
1132.09 |
| 管理人报酬(万元) |
82.93 |
163.46 |
80.95 |
162.66 |
80.36 |
| 托管费(万元) |
27.64 |
54.49 |
26.98 |
54.22 |
26.79 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
287.46 |
504.32 |
242.18 |
482.14 |
257.44 |
| 利润总额(万元) |
1808.76 |
1848.63 |
988.11 |
1197.02 |
874.64 |
| 净利润(万元) |
1808.76 |
1848.63 |
988.11 |
1197.02 |
874.64 |
