资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574937.54 99.49%
银行存款和结算备付金 2966.49 0.51%
其他资产 5.65 0.00%
资产总值:577909.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 210.00 21246.97 3.02%
21工商银行二级02 150.00 15271.45 2.17%
25农发31 130.00 13061.08 1.86%
24农发03 110.00 11255.58 1.60%
22工商银行二级01 99.00 10367.02 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181128.33 25.74%
企业债 55232.98 7.85%
国家债券 240.85 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%