资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1083331.12 99.83%
银行存款和结算备付金 1812.55 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1085143.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 269745.42 33.66%
22国开03 2530.00 259036.66 32.32%
23浙商银行小微债02 790.00 79259.21 9.89%
23徽商银行小微债01 790.00 79133.76 9.87%
23工商银行绿色金融债02 720.00 72114.61 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1083331.12 135.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%