资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1090242.36 99.97%
银行存款和结算备付金 285.66 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1090528.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2630.00 265861.23 32.76%
22国开03 2530.00 255518.03 31.49%
23浙商银行小微债02 790.00 80147.97 9.88%
23徽商银行小微债01 790.00 80037.12 9.86%
23工商银行绿色金融债02 720.00 72913.84 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1080310.72 133.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%