资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116314.85 98.67%
银行存款和结算备付金 356.18 0.30%
其他资产 1209.59 1.03%
资产总值:117880.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 200.00 19943.34 19.86%
23国开03 120.00 12512.05 12.46%
23华泰G9 90.00 9341.00 9.30%
24永赢金租债02 80.00 8129.10 8.10%
24中信银行债01 58.00 5857.00 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95896.36 95.51%
企业债 8352.39 8.32%
国家债券 7008.57 6.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%