资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1685113.27 99.18%
银行存款和结算备付金 7678.12 0.45%
其他资产 6230.13 0.37%
资产总值:1699021.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 1090.00 109449.47 6.42%
24国开清发03 750.00 75422.26 4.42%
25国开05 600.00 60087.40 3.53%
26交通银行CD173 500.00 49291.04 2.89%
26建设银行CD290 500.00 49323.11 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1126734.78 66.11%
国家债券 87109.43 5.11%
企业债 13284.35 0.78%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%