资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2009.45 98.41%
银行存款和结算备付金 32.20 1.58%
其他资产 0.26 0.01%
资产总值:2041.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 2.30 221.19 11.92%
26国债01 1.10 110.95 5.98%
洽洽转债 0.81 93.29 5.03%
兴业转债 0.58 65.76 3.54%
韦尔转债 0.56 61.47 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1626.09 87.60%
国家债券 383.36 20.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%