财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.51 |
9.53 |
369.82 |
192.05 |
161.87 |
| 本期利润(万元) |
3.10 |
-12.12 |
274.66 |
140.21 |
144.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.15 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153.89 |
0.00 |
137.77 |
0.00 |
154.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
737.75 |
794.48 |
813.17 |
1306.04 |
2229.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.39 |
1.39 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
5.05 |
| 累计净值增长率(%) |
39.22 |
0.00 |
38.65 |
0.00 |
29.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.56 |
76.51 |
63.27 |
2076.19 |
1729.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
2150.20 |
2602.10 |
5455.06 |
12571.23 |
1723.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2150.20 |
2602.10 |
5455.06 |
12571.23 |
1723.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
3.34 |
3.55 |
3.51 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.84 |
0.89 |
0.88 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2239.30 |
2763.72 |
5555.39 |
15466.37 |
5456.08 |
| 负债合计(万元) |
66.57 |
66.60 |
5.54 |
2815.07 |
302.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
2172.73 |
2697.12 |
5549.85 |
12651.30 |
5153.49 |
| 未分配利润(万元) |
688.08 |
853.24 |
1429.36 |
2855.80 |
731.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.62 |
0.55 |
3.79 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
120.77 |
1147.12 |
513.55 |
167.89 |
-45.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.34 |
-14.55 |
114.23 |
62.98 |
-4.42 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
17.76 |
9.29 |
13.49 |
7.66 |
| 收入合计(万元) |
39.92 |
1151.96 |
637.62 |
248.15 |
-39.24 |
| 管理人报酬(万元) |
9.71 |
59.48 |
36.80 |
19.85 |
6.84 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
14.87 |
9.20 |
4.96 |
1.71 |
| 其它费用(万元) |
1.76 |
9.52 |
0.29 |
0.48 |
1.27 |
| 费用合计(万元) |
15.29 |
91.97 |
51.88 |
28.52 |
11.39 |
| 利润总额(万元) |
24.63 |
1059.99 |
585.74 |
219.63 |
-50.63 |
| 净利润(万元) |
24.63 |
1059.99 |
585.74 |
219.63 |
-50.63 |
