资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497131.50 99.17%
银行存款和结算备付金 4059.48 0.81%
其他资产 106.71 0.02%
资产总值:501297.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债01BC 240.00 24347.02 6.00%
25建行二级资本债01BC 230.00 23315.18 5.75%
25宁波银行二级资本债01 210.00 21329.25 5.26%
25农发21 210.00 21169.48 5.22%
25中行二级资本债03A(BC) 130.00 13007.66 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323549.82 79.74%
企业债 22403.84 5.52%
国家债券 982.34 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%