我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14353.53 98.71%
银行存款和结算备付金 186.11 1.28%
其他资产 1.26 0.01%
资产总值:14540.90万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3103.59 29.23%
23国开02 20.00 2058.96 19.39%
24附息国债06 20.00 2049.54 19.30%
21国开08 20.00 2042.66 19.24%
24国开15 20.00 2011.76 18.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11263.75 106.07%
国家债券 3089.77 29.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%