资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300770.54 99.97%
银行存款和结算备付金 84.28 0.03%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:300855.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 700.00 72423.82 26.29%
23国开08 600.00 61638.38 22.37%
23国开03 500.00 51848.55 18.82%
26国开05 300.00 30749.82 11.16%
22国开08 200.00 20351.72 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284291.38 103.19%
国家债券 16479.15 5.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%