财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.50 |
-0.41 |
113.73 |
91.23 |
12.96 |
| 本期利润(万元) |
-0.22 |
-9.38 |
68.32 |
43.08 |
20.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
0.25 |
0.16 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
0.00 |
16.39 |
0.00 |
4.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
130.57 |
0.00 |
160.67 |
0.00 |
120.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366.02 |
366.49 |
423.23 |
380.99 |
404.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.52 |
1.61 |
1.60 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.18 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
68.93 |
0.00 |
68.62 |
0.00 |
50.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.71 |
80.80 |
24.72 |
73.53 |
105.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
22452.77 |
9038.64 |
27135.87 |
26469.73 |
21252.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22452.77 |
9038.64 |
27135.87 |
26469.73 |
21252.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.56 |
10.28 |
15.55 |
18.04 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
2.20 |
3.33 |
3.48 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
25244.55 |
9171.27 |
27437.50 |
27254.59 |
21568.48 |
| 负债合计(万元) |
257.79 |
34.96 |
242.38 |
41.15 |
203.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
24986.75 |
9136.32 |
27195.12 |
27213.44 |
21364.94 |
| 未分配利润(万元) |
9299.73 |
3604.39 |
8667.08 |
8682.05 |
6215.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.09 |
4.90 |
1.24 |
3.70 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
1466.07 |
3133.45 |
1013.48 |
479.91 |
30.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1099.77 |
-369.36 |
393.26 |
1060.52 |
184.33 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
2.02 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
374.40 |
2771.01 |
1408.03 |
1544.19 |
215.96 |
| 管理人报酬(万元) |
99.31 |
145.68 |
96.17 |
230.54 |
106.42 |
| 托管费(万元) |
21.28 |
31.22 |
20.61 |
35.36 |
15.96 |
| 其它费用(万元) |
5.32 |
9.25 |
8.45 |
17.03 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
127.99 |
194.32 |
131.15 |
295.13 |
138.38 |
| 利润总额(万元) |
246.41 |
2576.69 |
1276.88 |
1249.06 |
77.58 |
| 净利润(万元) |
246.41 |
2576.69 |
1276.88 |
1249.06 |
77.58 |
