我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.51 |
-4.64 |
-1.35 |
-43.16 |
9.50 |
| 本期利润(万元) |
-4.39 |
2.03 |
-11.83 |
55.72 |
39.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171.53 |
0.00 |
198.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544.28 |
621.96 |
701.94 |
722.81 |
880.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.36 |
1.38 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.34 |
48.15 |
18.09 |
5.22 |
48.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
21252.78 |
21342.74 |
2743.44 |
3322.18 |
3431.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
371.17 |
296.34 |
406.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
21252.78 |
21342.74 |
2372.27 |
3025.84 |
3024.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
18.30 |
1.99 |
2.68 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.74 |
0.30 |
0.40 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
21568.48 |
21593.00 |
5482.85 |
4041.17 |
3567.55 |
| 负债合计(万元) |
203.53 |
26.94 |
255.96 |
115.29 |
93.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
21364.94 |
21566.06 |
5226.89 |
3925.88 |
3474.08 |
| 未分配利润(万元) |
6215.02 |
6216.39 |
1617.88 |
1201.89 |
1269.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
4.30 |
0.26 |
0.43 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
30.78 |
-93.64 |
-84.73 |
-46.33 |
1.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.33 |
-177.10 |
182.08 |
-353.93 |
-111.19 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.50 |
0.44 |
2.12 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
215.96 |
-265.94 |
98.06 |
-397.71 |
-107.55 |
| 管理人报酬(万元) |
106.42 |
58.43 |
13.44 |
33.64 |
16.15 |
| 托管费(万元) |
15.96 |
8.77 |
2.02 |
5.05 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
2.03 |
2.12 |
6.02 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
138.38 |
79.88 |
22.77 |
51.14 |
24.65 |
| 利润总额(万元) |
77.58 |
-345.82 |
75.29 |
-448.85 |
-132.21 |
| 净利润(万元) |
77.58 |
-345.82 |
75.29 |
-448.85 |
-132.21 |
