资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277637.35 99.88%
银行存款和结算备付金 326.47 0.12%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:277964.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 450.00 46498.04 18.54%
25农发13 380.00 38264.26 15.26%
25国开清发02 280.00 28188.09 11.24%
24进出13 170.00 17287.54 6.89%
25国开08 130.00 13031.97 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259762.01 103.57%
国家债券 17875.34 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%