我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.48 |
277.06 |
91.26 |
15.24 |
8.94 |
| 本期利润(万元) |
25.31 |
317.81 |
48.61 |
10.13 |
3.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2341.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26498.82 |
27577.61 |
28678.74 |
0.46 |
904.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.11 |
1.15 |
1.19 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
27.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.30 |
207.34 |
17.15 |
136.35 |
158.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
160197.60 |
128330.48 |
118341.79 |
98253.59 |
106291.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160197.60 |
128330.48 |
118341.79 |
98253.59 |
106291.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.22 |
26.51 |
23.92 |
20.96 |
20.52 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
8.84 |
7.97 |
6.99 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
160410.90 |
134542.10 |
119359.03 |
98389.94 |
108765.99 |
| 负债合计(万元) |
26851.95 |
32596.26 |
21891.78 |
15859.22 |
25472.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
133558.95 |
101945.84 |
97467.25 |
82530.73 |
83293.83 |
| 未分配利润(万元) |
9088.27 |
4030.22 |
2552.86 |
1316.64 |
2079.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
6.14 |
1.31 |
2.60 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
2514.84 |
4217.33 |
1987.57 |
3170.22 |
1704.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.89 |
490.76 |
764.54 |
-420.92 |
-131.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3252.50 |
4714.23 |
2753.42 |
2751.90 |
1573.87 |
| 管理人报酬(万元) |
187.59 |
288.28 |
137.58 |
248.67 |
122.99 |
| 托管费(万元) |
62.53 |
96.09 |
45.86 |
82.89 |
41.00 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.84 |
9.92 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
564.06 |
994.64 |
424.64 |
672.45 |
355.65 |
| 利润总额(万元) |
2688.44 |
3719.59 |
2328.78 |
2079.45 |
1218.22 |
| 净利润(万元) |
2688.44 |
3719.59 |
2328.78 |
2079.45 |
1218.22 |
