财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
-0.00 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.32 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.43 |
10.43 |
12.43 |
12.41 |
12.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.23 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
33.52 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
32.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.30 |
1.27 |
3.14 |
2.02 |
213.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
20.21 |
20.20 |
20.25 |
20.16 |
160197.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
20.20 |
20.25 |
20.16 |
160197.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
6.63 |
32.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.21 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
21.09 |
23.05 |
24.96 |
52.72 |
160410.90 |
| 负债合计(万元) |
0.01 |
0.01 |
2.01 |
30.32 |
26851.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21.08 |
23.04 |
22.95 |
22.41 |
133558.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.61 |
0.60 |
0.51 |
0.44 |
9088.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
5.12 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
0.13 |
0.23 |
0.13 |
4822.09 |
2514.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-450.66 |
735.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.12 |
0.27 |
0.12 |
4376.55 |
3252.50 |
| 管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
287.97 |
187.59 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
95.99 |
62.53 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.65 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
797.70 |
564.06 |
| 利润总额(万元) |
0.06 |
0.15 |
0.06 |
3578.86 |
2688.44 |
| 净利润(万元) |
0.06 |
0.15 |
0.06 |
3578.86 |
2688.44 |
