我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.34 |
51.56 |
101.47 |
363.49 |
167.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
41340.59 |
41288.39 |
33808.17 |
33841.90 |
33498.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41340.59 |
41288.39 |
33808.17 |
33841.90 |
33498.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
7.72 |
7.51 |
7.69 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
2.57 |
2.50 |
2.56 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
41424.93 |
41339.95 |
33917.34 |
34205.39 |
33666.97 |
| 负债合计(万元) |
11014.65 |
11232.45 |
3419.39 |
4297.88 |
3415.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
30410.28 |
30107.50 |
30497.96 |
29907.51 |
30251.78 |
| 未分配利润(万元) |
695.52 |
392.74 |
783.20 |
192.75 |
537.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
64.28 |
21.07 |
23.41 |
22.90 |
| 投资收益(万元) |
574.69 |
1043.05 |
500.65 |
831.76 |
362.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.36 |
147.01 |
203.38 |
-7.45 |
-35.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
931.24 |
1254.34 |
725.10 |
847.72 |
349.68 |
| 管理人报酬(万元) |
45.39 |
91.03 |
44.82 |
88.97 |
42.80 |
| 托管费(万元) |
15.13 |
30.34 |
14.94 |
29.66 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.80 |
7.85 |
15.80 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
182.74 |
311.48 |
134.65 |
188.05 |
88.61 |
| 利润总额(万元) |
748.50 |
942.86 |
590.45 |
659.67 |
261.07 |
| 净利润(万元) |
748.50 |
942.86 |
590.45 |
659.67 |
261.07 |
