资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913126.43 99.58%
银行存款和结算备付金 3830.71 0.42%
其他资产 0.59 0.00%
资产总值:916957.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙江上虞农商行CD015 300.00 29800.34 3.68%
25柳州银行CD080 200.00 19864.87 2.46%
25嘉兴银行CD104 200.00 19834.26 2.45%
25义乌农商行CD058 200.00 19827.39 2.45%
25海南银行CD242 200.00 19822.74 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109905.46 13.59%
金融债券 32478.32 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%