我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1131.77 |
786.72 |
430.21 |
1760.63 |
481.95 |
| 本期利润(万元) |
273.92 |
926.52 |
496.43 |
2840.09 |
557.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3289.19 |
0.00 |
2502.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200.13 |
54147.34 |
53717.35 |
53220.92 |
52769.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.40 |
22.66 |
107.62 |
250.16 |
85.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
61098.17 |
56386.70 |
60341.35 |
45677.15 |
63589.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61098.17 |
56386.70 |
60341.35 |
45677.15 |
63589.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.30 |
13.52 |
12.87 |
13.10 |
13.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
4.51 |
4.29 |
4.37 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
61182.17 |
56411.94 |
60448.97 |
50433.97 |
63690.53 |
| 负债合计(万元) |
7034.37 |
3190.45 |
8236.63 |
52.59 |
10669.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
54147.80 |
53221.49 |
52212.34 |
50381.38 |
53020.62 |
| 未分配利润(万元) |
4147.03 |
3220.51 |
2211.37 |
380.39 |
3019.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
22.34 |
4.65 |
18.49 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
958.91 |
2127.74 |
1028.82 |
1806.80 |
1059.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.80 |
1079.48 |
1027.91 |
-749.20 |
240.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1099.16 |
3229.56 |
2061.38 |
1076.08 |
1304.23 |
| 管理人报酬(万元) |
80.16 |
156.36 |
76.53 |
158.58 |
78.02 |
| 托管费(万元) |
26.72 |
52.12 |
25.51 |
52.86 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.08 |
8.97 |
18.36 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
172.63 |
389.44 |
230.41 |
313.98 |
152.93 |
| 利润总额(万元) |
926.53 |
2840.12 |
1830.97 |
762.10 |
1151.30 |
| 净利润(万元) |
926.53 |
2840.12 |
1830.97 |
762.10 |
1151.30 |
