资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352196.66 94.63%
银行存款和结算备付金 1549.26 0.42%
其他资产 18430.69 4.95%
资产总值:372176.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 190.00 19574.01 5.80%
25农发清发12 180.00 18099.57 5.37%
24中信银行债01 110.00 11294.73 3.35%
25工行二级资本债03BC 110.00 11250.85 3.33%
26建行二级资本债01BC 110.00 11026.52 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199968.05 59.27%
企业债 22177.14 6.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%