资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340011.56 99.83%
银行存款和结算备付金 244.62 0.07%
其他资产 338.18 0.10%
资产总值:340594.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 190.00 19649.24 6.16%
25农发清发12 180.00 18157.76 5.69%
26建行二级资本债01BC 160.00 16173.16 5.07%
25工行二级资本债03BC 110.00 11123.81 3.48%
26农行二级资本债02BC 110.00 11059.33 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196510.52 61.56%
企业债 23206.71 7.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%