资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9280.52 44.11%
债券 9937.58 47.23%
银行存款和结算备付金 1384.85 6.58%
其他资产 436.24 2.07%
资产总值:21039.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 70.00 7200.52 32.52%
25国债19 10.00 1007.55 4.55%
25国债08 8.10 820.75 3.71%
25农发31 6.00 605.42 2.73%
25国债17 2.40 242.52 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7805.94 35.26%
国家债券 2131.65 9.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.10 441.87 2.00%
中国平安 601318 5.13 291.28 1.32%
紫金矿业 601899 8.32 272.23 1.23%
招商银行 600036 6.21 244.18 1.10%
中际旭创 300308 0.42 239.15 1.08%
新易盛 300502 0.53 234.71 1.06%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 0.92%
长江电力 600900 7.42 200.64 0.91%
比亚迪 002594 1.78 187.34 0.85%
药明康德 603259 1.79 175.60 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 25.06%
金融业 0.14 6.17%
采矿业 0.09 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.41%
科学研究和技术服务业 0.02 0.96%
建筑业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
综合 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.06 19.80 1.52%
华峰测控 688200 0.10 19.02 1.46%
京仪装备 688652 0.15 14.75 1.14%
宁德时代 300750 0.04 14.69 1.13%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 1.06%
芯原股份 688521 0.10 13.70 1.05%
芯碁微装 688630 0.10 13.45 1.04%
中际旭创 300308 0.02 12.20 0.94%
华虹公司 688347 0.10 10.79 0.83%
长川科技 300604 0.10 10.13 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.31%
金融业 0.01 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.65%
采矿业 0.00 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
建筑业 0.00 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.21%