创金合信聚鑫债券A(012317)_资产配置

创金合信聚鑫债券A012317CHUANGJIN HEXIN JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21342.16	34.23%
债券	38038.26	61.01%
银行存款和结算备付金	2952.38	4.74%
其他资产	13.88	0.02%

资产总值：62346.69万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	70.00	7244.31	14.31%
25农发13	50.00	5034.77	9.94%
26中行二级资本债01BC	30.00	3027.20	5.98%
26邮储银行二级资本债01BC	30.00	3011.22	5.95%
25国开15	30.00	2971.46	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34459.06	68.06%
国家债券	3579.20	7.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.85	1079.50	2.13%
宁德时代	300750	2.08	817.46	1.61%
新易盛	300502	1.19	719.90	1.42%
兆易创新	603986	0.64	521.60	1.03%
寒武纪	688256	0.31	499.09	0.99%
招商银行	600036	12.05	427.77	0.84%
中国平安	601318	8.67	413.91	0.82%
中微公司	688012	0.88	410.41	0.81%
美的集团	000333	5.13	387.47	0.77%
紫金矿业	601899	15.31	384.89	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	29.07%
金融业	0.26	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.73%
采矿业	0.06	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
批发和零售业	0.02	0.30%
建筑业	0.01	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.00%
中国平安	601318	5.13	291.28	1.32%
紫金矿业	601899	8.32	272.23	1.23%
招商银行	600036	6.21	244.18	1.10%
中际旭创	300308	0.42	239.15	1.08%
新易盛	300502	0.53	234.71	1.06%
贵州茅台	600519	0.14	203.00	0.92%
长江电力	600900	7.42	200.64	0.91%
比亚迪	002594	1.78	187.34	0.85%
药明康德	603259	1.79	175.60	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	25.06%
金融业	0.14	6.17%
采矿业	0.09	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
建筑业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
综合	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.06	19.80	1.52%
华峰测控	688200	0.10	19.02	1.46%
京仪装备	688652	0.15	14.75	1.14%
宁德时代	300750	0.04	14.69	1.13%
贵州茅台	600519	0.01	13.77	1.06%
芯原股份	688521	0.10	13.70	1.05%
芯碁微装	688630	0.10	13.45	1.04%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.94%
华虹宏力	688347	0.10	10.79	0.83%
长川科技	300604	0.10	10.13	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	23.31%
金融业	0.01	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.65%
采矿业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.24	96.48	1.76%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.05%
中国平安	601318	0.70	38.58	0.70%
紫金矿业	601899	1.30	38.27	0.70%
招商银行	600036	0.78	31.52	0.58%
寒武纪	688256	0.02	27.82	0.51%
恒瑞医药	600276	0.37	26.47	0.48%
新易盛	300502	0.07	25.60	0.47%
美的集团	000333	0.34	24.70	0.45%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.48%
金融业	0.04	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
采矿业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%

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