创金合信聚鑫债券A(012317)_资产配置

创金合信聚鑫债券A012317CHUANGJIN HEXIN JUXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20861.32	33.08%
债券	41569.22	65.93%
银行存款和结算备付金	608.74	0.97%
其他资产	14.65	0.02%

资产总值：63053.94万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	50.00	4997.23	10.09%
26邮储银行二级资本债01BC	40.00	4048.45	8.18%
23进出05	30.00	3115.61	6.29%
26中行二级资本债01BC	30.00	3052.01	6.16%
26工行二级资本债02BC	30.00	3036.22	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35944.96	72.59%
国家债券	5624.26	11.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.01	816.52	1.65%
宁德时代	300750	2.31	672.46	1.36%
新易盛	300502	1.42	550.82	1.11%
招商银行	600036	12.56	518.23	1.05%
中国平安	601318	9.54	508.39	1.03%
紫金矿业	601899	16.52	492.13	0.99%
药明康德	603259	2.89	483.61	0.98%
贵州茅台	600519	0.34	427.93	0.86%
美的集团	000333	5.25	420.52	0.85%
长江电力	600900	14.11	402.70	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	25.93%
金融业	0.31	6.22%
采矿业	0.16	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.61%
科学研究和技术服务业	0.05	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.81%
批发和零售业	0.03	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%
建筑业	0.01	0.13%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.85	1079.50	2.13%
宁德时代	300750	2.08	817.46	1.61%
新易盛	300502	1.19	719.90	1.42%
兆易创新	603986	0.64	521.60	1.03%
寒武纪	688256	0.31	499.09	0.99%
招商银行	600036	12.05	427.77	0.84%
中国平安	601318	8.67	413.91	0.82%
中微公司	688012	0.88	410.41	0.81%
美的集团	000333	5.13	387.47	0.77%
紫金矿业	601899	15.31	384.89	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	29.07%
金融业	0.26	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.73%
采矿业	0.06	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
科学研究和技术服务业	0.06	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
批发和零售业	0.02	0.30%
建筑业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.10	441.87	2.00%
中国平安	601318	5.13	291.28	1.32%
紫金矿业	601899	8.32	272.23	1.23%
招商银行	600036	6.21	244.18	1.10%
中际旭创	300308	0.42	239.15	1.08%
新易盛	300502	0.53	234.71	1.06%
贵州茅台	600519	0.14	203.00	0.92%
长江电力	600900	7.42	200.64	0.91%
比亚迪	002594	1.78	187.34	0.85%
药明康德	603259	1.79	175.60	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	25.06%
金融业	0.14	6.17%
采矿业	0.09	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.96%
建筑业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
综合	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.06	19.80	1.52%
华峰测控	688200	0.10	19.02	1.46%
京仪装备	688652	0.15	14.75	1.14%
宁德时代	300750	0.04	14.69	1.13%
贵州茅台	600519	0.01	13.77	1.06%
芯原股份	688521	0.10	13.70	1.05%
芯碁微装	688630	0.10	13.45	1.04%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.94%
华虹宏力	688347	0.10	10.79	0.83%
长川科技	300604	0.10	10.13	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	23.31%
金融业	0.01	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.65%
采矿业	0.00	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.21%

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