资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274083.02 99.56%
银行存款和结算备付金 754.25 0.27%
其他资产 468.75 0.17%
资产总值:275306.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交一公SCP009 120.00 12030.85 4.64%
26国开05 100.00 10249.94 3.96%
24华电股MTN005 100.00 10076.32 3.89%
25中金G3 100.00 10049.99 3.88%
24武进经发MTN005 80.00 8062.49 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60432.97 23.32%
金融债券 24433.26 9.43%
国家债券 5053.66 1.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%