资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286573.17 99.40%
银行存款和结算备付金 1163.05 0.40%
其他资产 578.40 0.20%
资产总值:288314.62万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 110.00 11331.17 4.03%
16国开13 110.00 11179.21 3.97%
21国开03 100.00 10266.67 3.65%
24国开04 100.00 10021.28 3.56%
25中国银行CD015 100.00 9920.00 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53997.49 19.19%
企业债 45587.46 16.20%
国家债券 9022.31 3.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%