资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317347.21 99.89%
银行存款和结算备付金 344.47 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:317691.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 570.00 57206.62 18.30%
26进出04 400.00 40162.61 12.85%
26国开05 330.00 33824.80 10.82%
25国开10 250.00 25394.38 8.12%
22国开05 200.00 21906.47 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 279502.42 89.42%
国家债券 37844.79 12.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%