资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309225.01 99.15%
银行存款和结算备付金 2645.74 0.85%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:311870.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 550.00 56635.38 18.17%
25国开03 550.00 54951.81 17.63%
26国开05 400.00 40742.18 13.07%
23附息国债12 200.00 21547.69 6.91%
23进出15 200.00 20903.42 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267468.76 85.79%
国家债券 41756.25 13.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%