我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.22 |
-31.69 |
-19.42 |
1.42 |
-0.71 |
| 本期利润(万元) |
-1.73 |
-21.12 |
-27.09 |
22.60 |
32.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.05 |
0.00 |
-53.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
750.92 |
774.33 |
832.85 |
878.18 |
977.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.90 |
0.92 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4.04 |
11.48 |
7.34 |
3.08 |
7.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4995.73 |
5981.75 |
6162.62 |
11020.55 |
15903.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
825.97 |
889.22 |
1039.33 |
1714.26 |
2161.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
4169.76 |
5092.53 |
5123.28 |
9306.29 |
13741.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
3.13 |
3.61 |
5.09 |
8.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.67 |
0.77 |
1.09 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
5024.75 |
6021.24 |
6272.69 |
11358.45 |
16101.86 |
| 负债合计(万元) |
629.78 |
665.76 |
295.93 |
2615.73 |
1122.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
4394.97 |
5355.48 |
5976.76 |
8742.72 |
14979.03 |
| 未分配利润(万元) |
-433.16 |
-238.82 |
-420.40 |
42.00 |
241.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
0.33 |
2.76 |
1.67 |
113.48 |
| 投资收益(万元) |
-87.84 |
58.15 |
-281.35 |
-62.99 |
-57.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.01 |
121.75 |
-321.09 |
-110.67 |
254.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-26.23 |
180.23 |
-599.68 |
-171.99 |
310.74 |
| 管理人报酬(万元) |
36.21 |
19.68 |
62.70 |
38.20 |
40.24 |
| 托管费(万元) |
7.76 |
4.22 |
13.44 |
8.19 |
8.62 |
| 其它费用(万元) |
15.76 |
8.95 |
24.78 |
12.82 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
71.53 |
38.38 |
144.31 |
82.15 |
69.20 |
| 利润总额(万元) |
-97.76 |
141.85 |
-743.98 |
-254.13 |
241.54 |
| 净利润(万元) |
-97.76 |
141.85 |
-743.98 |
-254.13 |
241.54 |
