我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.71 |
0.71 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.74 |
0.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
128770.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128770.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
128878.39 |
| 负债合计(万元) |
28131.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
100746.49 |
| 未分配利润(万元) |
741.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.09 |
| 投资收益(万元) |
1863.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1908.30 |
| 管理人报酬(万元) |
103.83 |
| 托管费(万元) |
34.61 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
226.22 |
| 利润总额(万元) |
1682.09 |
| 净利润(万元) |
1682.09 |
