财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1857.94
929.31
5898.89
1673.92
3144.17
本期利润(万元)
2309.73
1179.81
3602.07
159.23
2093.11
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
1.03
0.00
1.23
0.00
0.65
期末可供分配利润(万元)
24092.28
0.00
25185.89
0.00
27717.42
期末可供分配份额利润(元)
0.13
0.00
0.12
0.00
0.11
期末基金资产净值(万元)
215765.46
223151.67
241064.23
265202.80
292253.27
期末基金份额净值(元)
1.16
1.15
1.15
1.14
1.14
本期净值增长率(%)
1.04
0.00
1.31
0.00
0.71
累计净值增长率(%)
15.96
0.00
14.77
0.00
14.10
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
749.48
108.63
581.98
576.39
819.81
交易性金融资产(万元)
247980.86
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
247980.86
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
应付管理人报酬(万元)
38.59
44.53
52.79
67.21
79.48
应付托管费(万元)
9.65
11.13
13.20
16.80
19.87
资产总计(万元)
250859.32
298433.90
350163.61
469072.16
483352.60
负债合计(万元)
18395.38
39350.01
29413.67
75264.38
802.23
所有者权益合计(万元)
232463.95
259083.89
320749.94
393807.78
482550.37
未分配利润(万元)
32129.35
33482.40
39833.43
46392.48
51289.88
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
24.43
58.17
39.05
133.88
93.28
投资收益(万元)
2689.97
8369.92
4537.67
13766.45
7339.56
公允价值变动收益(万元)
485.28
-2517.99
-1151.69
1887.70
1724.16
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
3199.68
5910.11
3425.04
15788.03
9156.99
管理人报酬(万元)
240.41
644.75
350.93
936.26
492.30
托管费(万元)
60.10
161.19
87.73
234.06
123.08
其它费用(万元)
10.79
22.72
11.28
22.75
12.33
费用合计(万元)
698.33
1913.47
1102.60
2646.09
1397.57
利润总额(万元)
2501.35
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
净利润(万元)
2501.35
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
