资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1468287.03 98.89%
银行存款和结算备付金 5038.51 0.34%
其他资产 11430.40 0.77%
资产总值:1484755.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 810.00 82985.19 5.32%
25电网SCP035 500.00 50343.53 3.23%
25农发21 395.00 39975.92 2.56%
25进出06 380.00 38368.50 2.46%
25沪电力SCP020 260.00 26136.46 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180810.95 11.60%
企业债 19198.98 1.23%
国家债券 3687.44 0.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%