资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9520.99 93.77%
银行存款和结算备付金 632.06 6.23%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:10153.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 40.00 4266.00 42.07%
24农发20 20.00 2129.82 21.00%
20国开10 20.00 2123.60 20.94%
25进出61 10.00 1001.57 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9520.99 93.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%