财通资管双盈债券发起式A(013097)_资产配置

财通资管双盈债券发起式A013097CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6842.91	11.88%
债券	50648.97	87.90%
银行存款和结算备付金	123.83	0.21%
其他资产	2.26	0.00%

资产总值：57617.98万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4079.78	7.04%
24光大集团MTN004A	30.00	3068.33	5.29%
25苏交通MTN003	30.00	3028.30	5.22%
23国开03	20.00	2073.94	3.58%
21中国银行二级03	20.00	2068.34	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10228.00	17.65%
企业债	9550.13	16.48%
可转债	2660.16	4.59%
国家债券	1029.37	1.78%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.50	150.39	0.26%
电投能源	002128	5.00	139.50	0.24%
潍柴动力	000338	5.00	125.50	0.22%
招商银行	600036	2.50	103.15	0.18%
中国石油	601857	9.03	101.23	0.17%
澜起科技	688008	0.48	97.11	0.17%
闰土股份	002440	7.10	94.15	0.16%
鼎泰高科	301377	0.26	88.66	0.15%
紫金矿业	601899	3.00	89.37	0.15%
长鑫科技	688825	1.60	87.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	7.19%
采矿业	0.10	1.65%
金融业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
建筑业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	0.48	148.75	0.22%
鼎泰高科	301377	0.26	143.23	0.21%
潍柴动力	000338	5.00	136.25	0.20%
中国海油	600938	4.50	122.17	0.18%
佰维存储	688525	0.25	123.68	0.18%
电投能源	002128	5.00	115.60	0.17%
长川科技	300604	0.34	116.08	0.17%
鼎通科技	688668	0.30	111.99	0.17%
大族数控	301200	0.29	104.59	0.15%
光迅科技	002281	0.40	102.78	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.94%
采矿业	0.08	1.23%
金融业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
建筑业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.50	140.00	0.25%
潍柴动力	000338	5.00	121.20	0.22%
中国石油	601857	9.03	110.08	0.20%
紫金矿业	601899	3.00	98.16	0.18%
中国动力	600482	2.59	81.14	0.15%
中国神华	601088	1.76	82.28	0.15%
中国平安	601318	1.38	78.36	0.14%
闰土股份	002440	7.10	80.02	0.14%
山东黄金	600547	2.00	80.50	0.14%
三生国健	688336	1.00	75.58	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.07%
采矿业	0.09	1.54%
金融业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.42%
建筑业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.00	150.90	0.28%
金山办公	688111	0.40	122.83	0.23%
中芯国际	688981	0.90	110.55	0.21%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	0.19%
中国平安	601318	1.38	94.39	0.18%
中国石油	601857	9.03	94.00	0.18%
卧龙电驱	600580	2.00	98.20	0.18%
同花顺	300033	0.29	93.43	0.17%
潍柴动力	000338	5.00	86.00	0.16%
山东黄金	600547	2.00	77.42	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.42%
金融业	0.08	1.58%
采矿业	0.08	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.32%
住宿和餐饮业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。