资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5348.65 9.63%
债券 48377.81 87.14%
银行存款和结算备付金 1264.97 2.28%
其他资产 524.42 0.94%
资产总值:55515.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 100.00 10090.51 18.07%
24国开02 50.00 5063.07 9.07%
23国开03 40.00 4109.93 7.36%
21建设银行二级01 30.00 3086.98 5.53%
21中国银行二级03 20.00 2052.06 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26461.71 47.39%
企业债 6813.29 12.20%
国家债券 1007.55 1.80%
可转债 84.72 0.15%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.50 140.00 0.25%
潍柴动力 000338 5.00 121.20 0.22%
中国石油 601857 9.03 110.08 0.20%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 0.18%
中国神华 601088 1.76 82.28 0.15%
中国动力 600482 2.59 81.14 0.15%
中国平安 601318 1.38 78.36 0.14%
山东黄金 600547 2.00 80.50 0.14%
闰土股份 002440 7.10 80.02 0.14%
三生国健 688336 1.00 75.58 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.07%
采矿业 0.09 1.54%
金融业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
建筑业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 5.00 150.90 0.28%
金山办公 688111 0.40 122.83 0.23%
中芯国际 688981 0.90 110.55 0.21%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 0.19%
卧龙电驱 600580 2.00 98.20 0.18%
中国石油 601857 9.03 94.00 0.18%
中国平安 601318 1.38 94.39 0.18%
同花顺 300033 0.29 93.43 0.17%
潍柴动力 000338 5.00 86.00 0.16%
山东黄金 600547 2.00 77.42 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 5.42%
金融业 0.08 1.58%
采矿业 0.08 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.40%
建筑业 0.02 0.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.10%
住宿和餐饮业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.10%