财通资管双盈债券发起式A(013097)_资产配置

财通资管双盈债券发起式A013097CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1459.57	7.49%
债券	17093.42	87.68%
银行存款和结算备付金	578.86	2.97%
其他资产	363.23	1.86%

资产总值：19495.07万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	11.00	1124.30	5.81%
22张经投	10.00	1111.83	5.75%
23天泰实业MTN002	10.00	1062.12	5.49%
24特别国债01	10.00	1057.26	5.46%
24国债02	10.00	1015.07	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5928.26	30.64%
国家债券	3196.63	16.52%
可转债	3102.52	16.03%
金融债券	2005.48	10.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.19	59.57	0.31%
中国平安	601318	0.96	54.81	0.28%
中国建筑	601668	8.55	52.84	0.27%
雅戈尔	600177	6.40	51.71	0.27%
江苏金租	600901	9.47	50.95	0.26%
招商银行	600036	1.34	50.40	0.26%
浦发银行	600000	4.90	49.64	0.26%
上港集团	600018	7.43	48.30	0.25%
北京银行	601169	8.29	48.41	0.25%
中国石油	601857	5.29	47.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	3.04%
制造业	0.04	2.16%
采矿业	0.02	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
建筑业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	23.98	179.13	0.96%
兴业银行	601166	9.58	168.80	0.90%
江苏金租	600901	33.14	167.36	0.89%
雅戈尔	600177	23.43	166.82	0.89%
上海银行	601229	22.42	162.77	0.87%
四川路桥	600039	20.37	160.72	0.86%
山东高速	600350	17.92	158.59	0.85%
蓝天燃气	605368	11.69	159.45	0.85%
隧道股份	600820	23.96	156.46	0.84%
中国石化	600028	24.39	154.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.39%
金融业	0.07	3.62%
建筑业	0.03	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.63%
采矿业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.79%
批发和零售业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	10.68	75.19	0.35%
中国通号	688009	13.27	74.71	0.35%
德业股份	605117	0.80	72.02	0.34%
中联重科	000157	8.78	72.08	0.34%
中南传媒	601098	5.80	73.25	0.34%
养元饮品	603156	2.82	71.74	0.33%
富安娜	002327	6.44	69.42	0.32%
海澜之家	600398	7.73	69.57	0.32%
京能电力	600578	20.00	67.20	0.31%
中国石化	600028	10.35	66.14	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.47%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%
金融业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	2.27	67.08	0.31%
养元饮品	603156	3.15	66.97	0.31%
中南传媒	601098	6.51	66.21	0.31%
富安娜	002327	7.23	64.71	0.30%
中国通号	688009	14.92	65.35	0.30%
双汇发展	000895	2.43	64.91	0.30%
建设银行	601939	9.91	64.51	0.30%
中国石化	600028	11.63	64.90	0.30%
中粮糖业	600737	7.89	65.01	0.30%
天地科技	600582	12.00	65.28	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.89%
金融业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.30%
采矿业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.30%

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