资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7197.44 10.66%
债券 58296.09 86.32%
银行存款和结算备付金 2037.68 3.02%
其他资产 4.13 0.01%
资产总值:67535.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 50.00 5083.24 7.51%
23国开03 40.00 4133.16 6.11%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 4.58%
25国开11 30.00 3038.60 4.49%
25苏交通MTN003 30.00 3015.68 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18468.81 27.30%
企业债 10859.92 16.05%
可转债 2844.26 4.20%
国家债券 1010.49 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.48 148.75 0.22%
鼎泰高科 301377 0.26 143.23 0.21%
潍柴动力 000338 5.00 136.25 0.20%
中国海油 600938 4.50 122.17 0.18%
佰维存储 688525 0.25 123.68 0.18%
鼎通科技 688668 0.30 111.99 0.17%
长川科技 300604 0.34 116.08 0.17%
电投能源 002128 5.00 115.60 0.17%
光迅科技 002281 0.40 102.78 0.15%
大族数控 301200 0.29 104.59 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 6.94%
采矿业 0.08 1.23%
金融业 0.04 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
建筑业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.01 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.50 140.00 0.25%
潍柴动力 000338 5.00 121.20 0.22%
中国石油 601857 9.03 110.08 0.20%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 0.18%
中国神华 601088 1.76 82.28 0.15%
中国动力 600482 2.59 81.14 0.15%
闰土股份 002440 7.10 80.02 0.14%
山东黄金 600547 2.00 80.50 0.14%
中国平安 601318 1.38 78.36 0.14%
三生国健 688336 1.00 75.58 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 5.07%
采矿业 0.09 1.54%
金融业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
建筑业 0.02 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.11%
住宿和餐饮业 0.01 0.09%