财通资管双盈债券发起式C(013098)_资产配置

财通资管双盈债券发起式C013098CAITONG ASSET MANAGEMENT DOUBLE PROFIT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5996.35	10.94%
债券	34007.63	62.05%
银行存款和结算备付金	14747.60	26.91%
其他资产	58.85	0.11%

资产总值：54810.44万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	50.00	5155.22	9.60%
25招金SCP003(科创债)	40.00	4026.95	7.50%
25鲁高速SCP003	40.00	4017.94	7.48%
25龙源电力SCP014	40.00	4000.70	7.45%
25农发21	20.00	2016.14	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8207.37	15.29%
企业债	3965.05	7.39%
国家债券	1011.16	1.88%
可转债	735.32	1.37%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.00	150.90	0.28%
金山办公	688111	0.40	122.83	0.23%
中芯国际	688981	0.90	110.55	0.21%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	0.19%
中国石油	601857	9.03	94.00	0.18%
中国平安	601318	1.38	94.39	0.18%
卧龙电驱	600580	2.00	98.20	0.18%
同花顺	300033	0.29	93.43	0.17%
潍柴动力	000338	5.00	86.00	0.16%
山东黄金	600547	2.00	77.42	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.42%
金融业	0.08	1.58%
采矿业	0.08	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
建筑业	0.02	0.32%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
住宿和餐饮业	0.01	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	3.00	145.26	0.86%
中国海油	600938	5.00	130.65	0.77%
金山办公	688111	0.40	126.60	0.75%
中芯国际	688981	0.90	126.12	0.74%
紫金矿业	601899	3.00	88.32	0.52%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.51%
五粮液	000858	0.70	85.04	0.50%
邮储银行	601658	14.01	80.56	0.48%
招商银行	600036	1.97	79.61	0.47%
山东黄金	600547	2.00	78.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.75%
采矿业	0.06	3.43%
金融业	0.05	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
建筑业	0.01	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	112.02	0.63%
工商银行	601398	12.00	91.08	0.51%
招商银行	600036	1.97	90.52	0.51%
农业银行	601288	15.35	90.26	0.51%
北京银行	601169	13.13	89.68	0.50%
中国银行	601988	14.84	83.40	0.47%
交通银行	601328	10.38	83.04	0.46%
长江电力	600900	2.69	81.08	0.45%
中国海油	600938	3.00	78.33	0.44%
中国石油	601857	9.03	77.21	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	3.81%
采矿业	0.04	1.97%
制造业	0.02	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.40	119.65	0.67%
招商银行	600036	1.97	85.28	0.48%
工商银行	601398	12.00	82.68	0.46%
中国银行	601988	14.84	83.10	0.46%
农业银行	601288	15.35	79.51	0.44%
北京银行	601169	13.13	79.31	0.44%
中国海油	600938	3.00	77.91	0.44%
招商公路	001965	6.00	79.44	0.44%
交通银行	601328	10.38	77.33	0.43%
长江电力	600900	2.69	74.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	3.53%
采矿业	0.03	1.61%
制造业	0.03	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.37%

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