我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
211.30 |
348.92 |
140.12 |
1190.40 |
410.56 |
| 本期利润(万元) |
191.21 |
577.49 |
355.70 |
776.71 |
412.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2097.95 |
0.00 |
2017.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24408.19 |
25492.56 |
27202.58 |
31816.20 |
42882.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.86 |
76.65 |
1302.69 |
384.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
66288.03 |
83445.75 |
84884.08 |
93189.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66288.03 |
83445.75 |
84884.08 |
89195.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.10 |
18.24 |
20.67 |
20.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.70 |
6.08 |
6.89 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
66755.20 |
84171.85 |
86899.97 |
96522.33 |
| 负债合计(万元) |
10054.83 |
15410.74 |
8602.87 |
15122.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
56700.37 |
68761.11 |
78297.11 |
81400.29 |
| 未分配利润(万元) |
4838.65 |
4497.47 |
4686.09 |
3554.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.57 |
28.65 |
11.23 |
1011.42 |
| 投资收益(万元) |
1091.84 |
3588.09 |
1901.91 |
-143.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.88 |
-866.84 |
15.68 |
256.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1605.30 |
2749.91 |
1928.83 |
1124.07 |
| 管理人报酬(万元) |
91.17 |
255.94 |
134.92 |
61.23 |
| 托管费(万元) |
30.39 |
85.31 |
44.97 |
20.41 |
| 其它费用(万元) |
11.00 |
24.73 |
9.66 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
277.67 |
729.78 |
400.90 |
193.28 |
| 利润总额(万元) |
1327.63 |
2020.13 |
1527.93 |
930.78 |
| 净利润(万元) |
1327.63 |
2020.13 |
1527.93 |
930.78 |
