我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.01 |
444.38 |
163.18 |
1017.68 |
396.34 |
| 本期利润(万元) |
189.18 |
691.28 |
394.71 |
848.92 |
353.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1794.36 |
0.00 |
1324.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19659.81 |
28193.96 |
29991.25 |
30450.86 |
39314.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
357.65 |
21.36 |
589.42 |
121.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
44315.21 |
44682.30 |
61155.49 |
150401.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44315.21 |
44682.30 |
61155.49 |
140407.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.77 |
46.19 |
57.24 |
72.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.59 |
12.06 |
15.75 |
23.51 |
| 资产总计(万元) |
45144.56 |
46384.69 |
62069.69 |
164681.67 |
| 负债合计(万元) |
6104.25 |
8326.57 |
1246.12 |
28262.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
39040.31 |
38058.12 |
60823.57 |
136419.11 |
| 未分配利润(万元) |
2488.02 |
1627.23 |
2321.49 |
3697.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
34.19 |
26.18 |
841.40 |
| 投资收益(万元) |
779.19 |
1946.35 |
899.53 |
277.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
325.93 |
-275.63 |
264.37 |
-290.22 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
9.89 |
7.60 |
8.52 |
| 收入合计(万元) |
1112.50 |
1714.79 |
1197.68 |
837.00 |
| 管理人报酬(万元) |
61.31 |
235.41 |
155.31 |
53.54 |
| 托管费(万元) |
20.44 |
78.47 |
51.77 |
17.85 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
29.29 |
13.05 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
193.34 |
650.03 |
439.27 |
162.45 |
| 利润总额(万元) |
919.16 |
1064.77 |
758.41 |
674.55 |
| 净利润(万元) |
919.16 |
1064.77 |
758.41 |
674.55 |
