资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113406.68 99.96%
银行存款和结算备付金 44.94 0.04%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:113451.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 150.00 15081.52 14.45%
20国开10 120.00 12741.61 12.20%
24农发20 80.00 8519.29 8.16%
25国开05 80.00 7945.60 7.61%
24法农银行债02B(BC) 60.00 6239.26 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99009.25 94.84%
国家债券 14397.43 13.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%