资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90221.21 99.85%
银行存款和结算备付金 132.68 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90353.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 120.00 12988.76 12.89%
24国开05 100.00 10624.81 10.54%
19国开10 80.00 8753.60 8.69%
18国开05 80.00 8544.95 8.48%
25国开03 80.00 7922.06 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90221.21 89.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%