资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97990.67 98.78%
银行存款和结算备付金 1186.01 1.20%
其他资产 19.61 0.02%
资产总值:99196.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN009 60.00 6160.93 6.84%
26申证D2 60.00 6061.69 6.73%
26GTHTS1 60.00 6058.23 6.72%
25大兴发展MTN003 60.00 6048.04 6.71%
26一创01 58.00 5887.93 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29912.34 33.20%
金融债券 12224.09 13.57%
国家债券 4043.46 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%