资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113794.31 91.59%
银行存款和结算备付金 10399.45 8.37%
其他资产 49.43 0.04%
资产总值:124243.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6183.51 5.31%
25南航股MTN009 60.00 6036.69 5.19%
25五矿集MTN001 50.00 5068.48 4.36%
25国开08 50.00 4999.11 4.30%
21温岭01 40.00 4114.89 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22876.81 19.66%
金融债券 20318.98 17.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%