财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.60 |
0.51 |
1.52 |
0.36 |
0.79 |
| 本期利润(万元) |
0.32 |
0.23 |
1.63 |
0.44 |
0.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.86 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
6.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44.88 |
44.79 |
204.83 |
204.37 |
203.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.34 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
9.56 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.39 |
12.78 |
24.53 |
9.73 |
27.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
40.51 |
192.12 |
180.79 |
202.53 |
27649.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.51 |
192.12 |
180.79 |
202.53 |
27649.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
6.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
44.89 |
204.90 |
205.32 |
212.26 |
27677.37 |
| 负债合计(万元) |
0.01 |
0.07 |
1.39 |
9.06 |
2322.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
44.88 |
204.83 |
203.93 |
203.20 |
25355.03 |
| 未分配利润(万元) |
1.86 |
7.81 |
6.91 |
6.18 |
420.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.09 |
41.98 |
41.57 |
| 投资收益(万元) |
0.75 |
2.21 |
1.11 |
564.63 |
337.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.29 |
0.11 |
-0.05 |
-106.17 |
37.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.53 |
2.46 |
1.15 |
500.44 |
416.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.61 |
0.30 |
53.32 |
44.42 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.20 |
0.10 |
17.77 |
14.81 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
12.96 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
0.22 |
0.83 |
0.41 |
98.92 |
79.71 |
| 利润总额(万元) |
0.32 |
1.63 |
0.73 |
401.52 |
336.67 |
| 净利润(万元) |
0.32 |
1.63 |
0.73 |
401.52 |
336.67 |
