资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913800.34 99.96%
银行存款和结算备付金 391.86 0.04%
其他资产 3.59 0.00%
资产总值:914195.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 170.00 17078.37 1.99%
24上海银行二级资本债01 120.00 12214.14 1.42%
24中行二级资本债01A 110.00 11513.10 1.34%
24农发03 110.00 11170.40 1.30%
22工商银行二级01 96.00 9871.30 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293689.41 34.15%
企业债 107803.13 12.53%
国家债券 931.31 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%