资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 846498.55 99.69%
银行存款和结算备付金 914.53 0.11%
其他资产 1723.82 0.20%
资产总值:849136.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 165.00 16709.40 1.93%
24中行二级资本债01A 110.00 11447.04 1.32%
24农发03 110.00 11132.52 1.29%
24上海银行二级资本债01 100.00 10328.09 1.20%
22工商银行二级01 96.00 9833.72 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254699.91 29.48%
企业债 80994.80 9.37%
国家债券 911.49 0.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%